SML: Procedimento a ser observado pelo destinatário

1) Pergunta:

Qual o procedimento para o destinatário utilizar o SML?

2) Resposta:

O procedimento de utilização do SML sempre será iniciado em uma instituição financeira pelo remetente (veja a pergunta 2). Contudo, para que o remetente possa iniciar a operação, o destinatário deve fornecer os seguintes dados bancários ao remetente:

Dados do destinatário brasileiro:

• Código da instituição financeira (ISPB)
• Agência
• Conta-corrente
• CNPJ ou CPF
• Nome empresarial ou denominação

Dados do destinatário argentino:

• Código da instituição financeira argentina (ENT);
• Clave bancaria uniforme (CBU);
• Código único de identificación tributaria (CUIT) ou código único de identificación laboral (CUIL); e
• Razão social ou nome.

Dados do destinatário uruguaio:

• Código da instituição financeira paraguaia (BIC - 8 caracteres alfanuméricos);
• Identificador da conta na instituição financeira (ACC);
• Identificador do cliente contraparte (cédula de identidade - CED ou registro único de contribuintes - RUC); e
• Razão social ou nome.